招标信息

截止日期： 2025年3月24日18:00止。

公告说明：贵州银行计算机设备和软件租赁服务采购项目（资金业务管理系统及接口维护服务采购项目）供应商征集。

征集需求描述：

一、 项目名称

贵州银行计算机设备和软件租赁服务采购项目（资金业务管理系统及接口维护服务采购项目）

二、 项目背景 和目标

（一）项目背景

为支撑我行金融市场业务开展，规范交易流程、提高交易效率、统一监管数据报送口径，满足我行金融市场业务交易审批、授信授权管控、会计处理、风险管理、监管数据报送等需求，拟启动资金业务管理系统及接口维护服务采购项目。

（二）项目目标

1.给我行金融市场业务提供行情数据、交易分析、实时风险管理、交易后处理服务及账务管理、资产管理、交易管理、市场信息查询及获取等功能，外接我行核心业务系统、信贷系统实现账务并账及同业客户的额度管控。

2.为我行统一监管报送、核心业务系统、信贷系统、市场风险管理、管理会计、EAST等行内系统提供基础数据来源。

三、 项目需求

（一）服务内容

1.提高我行交易效率，方便对当前价源的可靠性、时效性进行判断，及时发现异常数据源，对我行的数据质量、报价质量提供保障。

2.降低手工录入导致的操作风险，有效提高管理效率。

3.满足我行风险管理和合规需求，支持各类风险指标进行单一指标或组合指标的管理，确保我行交易授权各维度均可实现机控检核，满足风险管理与合规的时效性要求。

4.持续提供系统主动升级服务，紧跟业务发展前沿趋势与监管政策变化，并根据监管要求及时调整数据口径，便于我行业务合规并有效节约运营成本。

5.符合中国人民银行、国家金融监管局数据安全要求，能快速响应监管与业务变化，有效保障我行重要交易数据安全。

（二）服务要求

1.能实现数据源直接连接、自带业务必需各类数据，无需我行人工维护各项数据。根据业务需要，该资金业务管理系统应自带各类交易数据，包含金融市场业务所需的银行间市场数据、债券基础资料、市场基准曲线，拥有整合的市场据源，无需人工维护各项数据，提高我行管理效率，保障数据准确性。数据源包括：交易中心本外币CMDS数据、X-trade平台行情数据、交易中心各类曲线、中债公司和上清所的估值和收益率曲线、货币经纪行情等。另还必须跟踪清洗全市场的债券基本信息，具备齐全准确的债券基础资料库，应实时从技术层面检测数据源的链接状态、传输效率等，方便用户对当前价源的可靠性、时效性进行判断，及时发现异常数据源，对我行的数据质量、报价质量提供保障。

2.完整与中国外汇交易中心本外币交易平台上下行接口连接。该资金管理系统在满足我行业务需求的前提下，应联通银行间交易中心上下行通道，可直接在系统内管理敞口并通过银行间多类业务接口一键平盘，降低手工录入导致的操作风险，有效提高管理效率，后续接口的升级改造工作主动同步完成，无需我行额外投入资源。无需我行参与大量接口测试工作。

3.内置多项风险检核指标，满足我行风险管理和合规需求。该资金管理系统应支持各类风险指标进行单一指标或组合指标的管理，包括：交易对手分级管理、面额、期限、评级、授信、久期、凸性、DV01、库存、偏离度、行内估值价校验等，确保我行交易授权各维度均可实现机控检核，系统采用参数化配置的方式，无需修改程序代码，即可对各类指标进行组合与配置，即时生效，满足风险管理与合规的时效性要求。

4.持续提供系统主动升级服务，紧跟业务发展前沿趋势与监管政策变化，并根据监管要求及时调整数据口径，便于我行业务合规并有效节约运营成本。该系统应能够根据银行间业务市场发展趋势以及政策面动向的发展方向提供及时的升级服务，优化用户体验、满足合规要求、增加新功能、提供新产品或业务模式的支持。系统应持续监控市场上的发展模式、监管要求，在系统设计方面强调并注重业务处理的时效性、合规性、先进性，主动接收市场中先进的报价模式、研究监管动向，将先进理念和监管要求融入新版本系统中，提高我行业务的合规水平，帮助我行快速、低成本的进行业务拓展。

5.系统能快速部署上线，缩短业务部门系统更换的建设周期。因该业务系统涉及交易量极大，每日交易频繁，且连接我行统一监管报送、核心业务系统、信贷系统、市场风险管理、管理会计、EAST等系统作为基础数据来源，系统开发商必须具备丰富的系统上线经验和多系统多数据的整合能力，能够迅速响应业务需求帮助业务展业，业务系统需具备在一个月内快速上线的能力。

具体账号需求如下：

四、 商务 要求

（ 一 ） 供应商准入条件（资质要求）

1.具有相应的民事行为能力；

2.具有独立承担民事义务的能力；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的条件，如设备、专业技术能力；

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.信用情况良好，在最近三年经营活动中，没有重大违法记录，无行政处罚，未被列为失信被执行人；

7.法律、行政法规规定的其他条件。

8.本项目不接受联合体投标。

（二）需提交的材料

1.提供公司三证合一后的营业执照。

2.提供经合法审计机构出具的2023或2024年度财务审计报告，或银行出具的有效的资信证明。

3.提供中国人民银行或国家金融监管部门同意开展银行间市场交易相关各项资金业务管理服务的批复，批复具体包括信息终端、前台交易管理、中台风险管理、后台直通式处理等。

4.具有履行合同所必需的条件，如设备、专业技术能力，须提供承诺函或相关证明材料，提供2023年以来至少1个相关案例，其他行业案例无效，证明材料如案例合同页，复印件加盖投标单位公章。

5.提供2024年以来任意连续3个月依法缴纳税收和缴纳社保的相关证明材料（如税务局出具的书面证明或网银缴费凭证或完税凭证票据等）。

6.提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，与其它报名的供应商不存在任何关联关系，证明材料供应商自行承诺声明，格式自拟。

7.未被列入“信用中国”失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网政府采购严重违法失信记录名单的供应商（提供信用中国和中国政府采购网公司的查询结果）。

8.最近三年内与我行无法律诉讼或违约纠纷，提供承诺格式自拟。

（三）提交方式及时间

1．报名截止时间：2025年3月24日18:00。

联系人：陈经理
电话：010-83551561
手机：13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411