招标信息

山东省城市商业银行合作联盟有限公司现金管理系统融合信创改造项目竞争性磋商公告

2025-03-31

一、项目背景

山东省城市商业银行合作联盟有限公司（以下简称“联盟”或“采购人”）是2008年经原中国银监会批准成立的、为中小银行提供中后台科技共享服务的非银行金融机构。目前，共为山东省内外包括17家城市商业银行在内的68家中小金融机构提供金融科技共享云服务。

联盟现金管理系统在2018年建设完成，当下，从产品角度分析，现金管理系统在同类产品竞争、产品功能丰富、技术架构、企业诉求满足等方面面临诸多挑战。

按照联盟对公场景建设规划，为进一步丰富完善对公场景服务生态，满足系统信创改造和业务升级要求，历经近2年产品调研，联盟现金管理系统信创建设将实现如下目标：

  1. 完成现金管理业务应用以及数据库的全栈信创；

  2. 完成1家成员行现金管理系统的切换上线工作；

  3. 在企银3.0系统中单独增加现金管理微服务，与企银3.0深度融合为一个业务系统，包括共用开发平台、数据库、中间件、统一用户体系等。

本次现金管理信创工作，不采用在原系统上进行信创适配改造的信创方案，为实现长远、可持续发展，联盟对公业务建设，应统筹各对公类系统，以打造对公整体解决方案为长远目标，以已有的智慧企银3.0系统为基础整合现金管理系统功能，形成智慧企银系统与现金管理系统相互的融合方案。现结合前期调研工作，现金管理系统信创包括如下主要功能：用户体系、认证体系、限额、银行运营管理台基础模块、授权审批、企业端基础管理模块、单笔（批量）转账、代发工资、资金归集（本行）、查询统计、风险管理、账户管理、同业账户管理、现金池、定时任务等功能。

二、项目介绍

项目编号：(登录后查看)

项目名称：现金管理系统融合信创改造项目

项目资金来源：自筹资金（非财政资金）。

项目内容：具体内容详见本文件第三部分 磋商内容及要求。

三、资格要求

供应商必须同时具备如下所有资格条件要求，并提供有效证明材料：

3.1供应商须为依据中华人民共和国法律设立、能够独立承担民事责任的主体，成立时间不少于1年（以营业执照为准）；

3.2供应商资信、财务状况良好，截至报价之日，未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.3供应商未被列为采购人黑名单；

3.4供应商自2022年1月以来具备现金管理类系统实施或者具有EAP平台实施项目的案例（以合同签署时间为准）；

3.5授权代表在供应商处依法缴纳社保（缴纳时间为谈判评审之日前至少一个月，代缴的须同时提供社保代理机构代缴协议等），若授权代表为公司法人，则此项不作要求；

3.6授权代表及关键人员需为供应商公司员工。

3.7存在关联关系的不同供应商，不得同时参加本项目报价；

3.8本项目不接受联合体形式报价。

四、购买时间：2025年4月1日上午09：00-2025年4月7日下午17：00


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联系人：陈经理
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