招标信息

广西能汇投资集团有限公司生产经营管理系统、金蝶财务系统资金计划功能改造项目竞争性谈判采购公告

1.采购条件

本采购项目（项目名称：广西能汇投资集团有限公司生产经营管理系统、金蝶财务系统资金计划功能改造项目），采购人为广西能汇投资集团有限公司，采购项目资金来自自筹资金。预计采购金额65万元人民币。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性谈判。

2.项目概况与采购范围

2.1项目概况及采购范围：广西能汇投资集团有限公司生产经营管理系统已经实现了所属68家存续单位的业务全覆盖应用，金蝶财务系统实现了资金计划上报，但未实现以收定支管控。为进一步提升集团管理水平，强化资金管控能力，实现以收定支，计划对广西能汇投资集团有限公司生产经营管理系统、金蝶财务系统资金计划功能进行改造，通数字化化手段，对集团资金流（流入、流出）及存量的全流程精准管控，并为集团经营决策提供实时、可靠的资金数据支持。包含系统需求调研、开发、实施、培训等费用。

2.2系统建设内容

对能汇集团生产经营管理系统、金蝶财务系统资金计划功能进行改造，实现资金使用的计划性、可控性和可分析性，帮助企业优化资金资源配置。包括：

资金计划编制：支持各级公司按月进行资金计划编制、汇总上报、及批复下发等流程。

资金计划执行与控制：提交各类与资金计划相关单据时，系统根据预设规则（如组织、资金科目、时间周期、金额阈值）自动检查可用值。若超计划，系统支持无控制、警告或强控等不同等级的控制手段。

支持“强管控”（超计划禁止支付）和“弱管控”（超计划预警）等模式。

执行情况分析：提供详细的执行分析工具，自动对比实际支出与计划差异，为资金管控考评提供数据支持。

（1）初始设置

①资金计划体系统设置

建立集团统一的资金计划管理体系，明确资金计划项目代码、名称、收支属性和控制要求等基础信息，并规定需按明细编制的资金计划项目。

②资金计划超支情况设置

集团统一设置各资金计划项目的超支权限及预警比例参数，用于业务单据的资金计划管控。

（2）资金计划编制

①月度资金计划编制（各部门填报）

支持按部门编制各部门本月所需的资金收支计划。

支持对于‘工程款、材料款、分包款’等用户指定的资金计划项目按明细进行编制，支持从付款合同台账导入未付完款的待付明细。

②月度资金计划汇总上报（本单位财务汇总）

各部门完成月度资金计划编制后，财务部可汇总本单位资金计划，并根据实际情况调整上报值，经确认无误后，上报平台公司审批。

③月度资金计划汇总上报（本平台公司汇总）

各单位完成月度资金计划上报后，平台指定部门汇总本平台所有单位的资金计划，并根据实际情况调整上报值，经确认无误后，上报集团审批。

④月度资金计划批复下发（集团批复下发）

各平台公司完成月度资金计划上报后，集团指定部门汇总本集团所有单位的资金计划，经确认无误后，批复下发到各单位。

（3）资金计划调整

月度资金计划调整

支持在资金计划执行过程中，根据实际情况进行资金计划的调整。

（4）资金计划控制

资金计划控制以支付管控为核心。各单位需严格依据审批通过的资金计划执行支付，确保付款事项、金额及时间与计划相符。建立标准化支付流程及审核机制，对大额支付设置额外管控节点。所有超预算支付必须重新审批，杜绝超支现象。覆盖投标管理、建安/设计监理招标咨询项目管理、综合项目管理和日常收支管理、在建/研发管理等5个功能模块，涉及数十种资金收支类单据需要进行资金计划控制。可以查询当前单据的资金计划执行情况。

（5）资金计划综合查询

①月度资金计划执行一览表（按资金项目）

提供按资金计划体系查询指定期间的月度资金计划执行情况，可以对多个单位的数据进行汇总查询，表格中所有蓝色字体内容都可以穿透溯源，执行情况可以按各单位的上报值及上级的批复值两个维度进行统计，支持按红绿灯直观展示完成情况。

②月度资金计划执行一览表（按单位横向分析）

提供按多个单位横向展示指定期间的月度资金计划执行情况，相关体内容都可以穿透溯源，支持按红绿灯直观展示完成情况。

③月度资金计划执行一览表（按平台公司/单位）

提供按公司分类、平台公司、单位等多个维度展示指定期间的月度资金计划执行情况，可以按收入、支出分开展示，表格中所有蓝色字体内容都可以穿透溯源，支持按红绿灯直观展示完成情况。

④月度资金计划编制情况查询

提供各单位的月度资金计划编制情况查询，并可以查看明细。

⑤月度资金计划编制明细查询

提供各部门、各单位的月度资金计划编制明细情况查询。

⑥月度资金计划调整情况查询

提供各单位的月度资金计划调整情况查询。

2.3服务地点：广西南宁市

2.4服务期限：自合同签订之日起60个工作日以内全部实施

2.5本项目本次采购不划分标段。

3. 供应商资格要求

（1）中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织。

（2）具备有效的营业执照。

（3）具有承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。

（4）参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。供应商近3年未受到国家网络安全等级保护工作协调小组警告、处罚，并未被责令期限整改，相关信息在投标截止时间前一个月内在中国网络安全等级保护（www.djbh.net）上进行查询佐证。

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或不同单位董事、监事、高级管理人员相互交叉任职的，不得参加同一标包（标段）或者未划分标包（标段）的同一项目（标的）的采购活动。

（6）不接受联合体投标。

4.谈判文件的获取

联系人：陈经理
手机：13718064756（微信同号）
电话：010-83551561
邮箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411