招标信息

中国铀业有限公司IPO内部控制咨询服务采购（重新采购）
 竞争性谈判采购公告 
中国铀业有限公司IPO内部控制咨询服务采购（重新采购）已具备采购条件，现公开邀请供应商参加竞争性谈判采购活动。
1　采购项目简介
1.1　采购项目名称：
中国铀业有限公司IPO内部控制咨询服务采购（重新采购）
1.2　采购单位：
中国铀业有限公司
1.3　采购代理机构：
(登录后查看)
1.4　采购项目资金落实情况：
资金已落实。
1.5　采购项目概况：
本次纳入内部控制服务范围的单位为中国铀业本部、8家境内二级单位，及下属子公司湖南中核金原新材料有限责任公司、中核华盛矿产有限公司、中核新疆供应链有限公司；纳入评价范围的主要为与财务报告相关的内部控制，包括：公司层面、公司下属部门及附属公司层面、公司各业务环节层面。
（1）控制环境、针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制、风险评估过程、信息与沟通控制、监督和内部控制评价等。
（2）公司对下属部门的职责分工及对附属公司的管理控制。
（3）其中各业务环节包括：销货及收款循环、采购及付款循环、生产与仓储循环、固定资产管理循环、在建工程管理循环、研究与开发循环、货币资金管理循环、筹资与投资循环、工薪与人事循环、关联交易循环、信息系统控制循环等。
（4）贯穿于经营活动各环节之中的各项管理制度，包括但不限于：印章使用管理、票据领用管理、预算管理、资产管理、质量管理、担保管理、职务授权及代理制度、定期沟通制度、信息披露管理制度及对附属公司的管理制度等。
详见采购范围及合同条款等内容。
1.6　采购方式：
竞争性谈判采购。
1.7　成交供应商数量及份额：
1家成交供应商
2　采购范围及相关要求
2.1　采购范围：
主要工作包括但不限于以下内容：
（一）内控制度设计的有效性
根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等对公司层面、公司下属部门及附属公司层面、公司各业务环节层面与财务报告相关内控制度进行测试，评价其设计的有效性。
（二）内控制度执行的有效性
1.公司层面
对公司与控制环境（即内部环境）相关的控制、针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制、被审计单位风险评估过程、与财务报告相关的信息与沟通控制、对控制有效性的内部监督和内部控制评价、监控经营成果的控制等方面进行测试，评价其有效性。
2.公司下属部门及附属公司层面
对公司设置的内部机构职责权限分工是否明确，执行有限性进行评价；
对附属公司的管理控制包括：控制架构的建立、子公司战略规划的制定及执行、业绩考核与激励、关联交易、定期监督、定期报告等方面进行测试，评价其有效性。
3.公司各业务环节层面
（1）销货及收款循环：包括订单处理、信用管理、运送货物、开出销货发票、确认收入及应收账款、收到现款及其记录等。
（2）采购及付款循环：包括采购申请、处理采购单、验收货物、填写验收报告或处理退货、记录应付账款、核准付款、支付现款及其记录等。
（3）生产与仓储循环：包括拟定生产计划、开出用料清单、储存原材料、投入生产、计算存货生产成本、计算销货成本、质量控制等。
（4）固定资产管理循环：包括固定资产的自建、购置、处置、维护、保管与记录等。
（5）在建工程管理循环：包括前期项目建议书、可研、初设、勘察、设计、施工、竣工验收等。
（6）研究与开发循环：包括基础研究、产品设计、技术开发、产品测试、研发记录及文件保管等。
（7）货币资金管理循环：包括货币资金的入账、划出、记录、报告、出纳人员和财务人员的授权等。
（8）筹资与投资循环：包括借款、担保、承兑、租赁、发行新股、发行债券等的授权、执行与记录等；投资有价证券、股权、不动产、经营性资产、金融衍生品及其他长、短期投资、委托理财、募集资金使用的决策、执行、保管与记录等。股权投资、债权投资等的投资决策、执行与记录等。
（9）工薪与人事循环：包括雇用、签订聘用合同、培训、请假、加班、离岗、辞退、退休、计时、计算薪金、计算个人所得税及各项代扣款、薪资记录、薪资支付、考勤及考核等。
（10）关联交易循环：包括关联方的界定，关联交易的定价、授权、执行、报告和记录等。
（11）信息系统控制循环：信息处理部门与使用部门权责的划分、信息处理部门的功能及职责划、系统开发及程序修改的控制、程序及资料的存取、数据处理的控制、档案、设备、信息的安全控制等。
以上所述的采购范围仅是概括性的。应答供应商应参阅采购文件中的其他部分，包括合同条款、采购需求等去了解实际的采购范围。
2.2　服务期限：
服务合同成立生效之日起至完成协议约定的服务内容。
2.3　服务地点：
北京，相关成员单位所在地，或采购单位指定地点。
2.4　质量要求或服务标准：
满足采购文件要求。内控评价基准日2023年3月31日。
3　供应商资格要求
3.1　供应商应依法设立且具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉：
（1）供应商应需具有中华人民共和国独立法人资格，能够独立承担民事法律责任。营业执照在有效期内，有资格和能力完成本项目相关服务；
（2）资质要求：应持有财政部门颁发的有效的会计师事务所执业证书；
（3）财务要求：近3年（2019-2021年度）经审计的财务报表或审计报告，应附财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。供应商的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的经审计的财务会计报表；
（4）信誉要求：近3年具有良好的企业信誉，且未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”网站，www.creditchina.gov.cn）中的供应商参加本项目的采购活动。
（5）其他要求：
1）供应商应为《集团公司审计服务机构备选库名单》（2021年）入围名单中；
2）供应商在报名、下载文件、报价等环节实施过程中，如出现IP地址一致等异常情况时，采购单位将视情况决定对IP地址出现异常的供应商进行调查或直接采取处理措施。采购单位如进行调查的，供应商有义务配合调查并按要求做出回应，如供应商未按采购单位要求及时回应的，则采购单位有权根据已知资料和情况做出相关处理决定。
3.2　供应商不得存在下列情形之一：
（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；
（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（3）其他：不限于围标、串标、陪标等一切不利于本采购活动履行的情况。
3.3　本次采购　不接受　联合体应答。联合体应答的，应满足下列要求：　/　。
4　竞争性谈判采购文件的获取
4.1　采购文件售价
每套采购文件售价人民币　550　元整。
4.2　发售时间
北京时间：2023年02月21日21：00—2023年 02 月 24 日21：00

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联系人：陈经理
电话：010-83551561
手机：13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411